银行追债提醒证监会 国家队救市借款一再展期

更新日期 ： 2016-02-25 09:55

要知道，当时的救市主体中证金本身并没有多少钱，砸进股市的万亿资金全部是借的！借的！借的！除了券商的几百亿，其他几乎全部来自银行。

　　如今，眼看着国家队短期解套无望，借款一再展期，证监会不急（欠钱的都是爷嘛），但是借钱的银行可坐不住了。

　　救市资金的的金主之一，招商银行副行长赵驹近日公开喊话证监会，敦促其赶紧还钱。不仅如此，对于救市资金这大半年来的投资损益情况不够透明，该副行长也表示了不满。

　　什么鬼？银行敢跟证监会叫板？！

　　弥达斯获得一份讲话材料显示，招商银行总行副行长赵驹前几天在亚布力中国企业家2016论坛上表示：去年7月股市从高点下来以后监管层到底拿了多少资金，通过哪些渠道去救市场，现在并不是非常的清楚，而招行借给国家队—中证金的资金也在展期。

　　这也意味着，中证金通过各大银行和券商所筹集的救市资金仍沉淀在股市，并未大规模卖出提现还给贷款人。这从侧面证明了国家队确实履行了自己的承诺，暂不撤退！

　　赵驹还表示，中证金去年底给了每个参与救市出资的券商一张投资收益表，就每家券商按照净资本百分比所借出的救市资金，给出了一个大概的投资收益情况。

　　他解释道，因为包括招商和光大在内的很多券商在准备境外上市，投资人很关注之前出资给中证金的资金损益如何，但“现在我们还看不到”。

　　在他看来，救市完全无可厚非，政府出手救市在各国都有，但救市主体和有清晰的统计披露也非常重要。

　　“像2008年应对金融危机美国所投入的8000亿美金，他是怎么筹来的，又投到什么地方去。最后又是哪些损失了，哪些拿回来了，效果怎样，结果如何，都有清晰的统计。””赵驹解释道。

　　赵驹表示，未来股市回升，就应该慢慢退出。

　　“如果真的到了4800点，中证金退出了，钱应该还给我们。”（弥达斯点评：这是不是说4800点之后，国家队将成为股市最大的空头？）

　　自从国家队救市以来，这是首次有银行公开对救市资金的损益情况和归还时间表态，而且不仅是为自己发声，还同时为券商呼吁。这一点可以理解，券商救市在监管层看来乃是政治正确，“救市就是救自己”这句话还言犹在耳，想必它们自己是绝对不敢要求还钱的。

　　弥达斯分析赵驹上述讲话，发现他还透露了一个很核心的信息。那就是中证金从券商拆解的救市资金可能并没有利息，换言之就是无成本的“拿来主义”，亏了赚了都是券商自己负责，和自营资金一样！否则的话，这些券商根本不需关心投资收益，只要坐收利息就可以了，海外上市的投资人也只是当做一笔借款，而不必关心其收益。

　　说到这里，弥达斯此时的心情很复杂。且不说救市效果如何，监管层为了救市，也可谓费尽心机。只是苦了这些券商，万一亏了那可是真金白银啊！（求此时券商老总们和股东们的心理阴影面积？）

　　2015年7月3日，证金公司拟增资扩股，注册资本从240亿元增至1000亿元，增资获得760亿元，这算是第一批救市资金。7月5日，证监会称，证金公司将多渠道筹集资金，扩大业务规模，央行将协助通过多种形式给予证金公司流动性支持。

　　7月6日上午11点前，中证金账户上迎来第二批救市资金1280亿元。这是21家券商高管7月4日齐聚证监会所商讨的救市方案之一，参会券商按照2015年6月底净资产15%出资，由中证金统一调配。

　　那么问题来了，国家队现在到底是神马情况呢？

　　随着2015年年报陆续出炉，国家队持股情况也浮出水面。截至2月23日，在已披露年报的上市公司前十大股东名单中，累计已有近40家公司出现了国家队的身影。

　　弥达斯的统计显示，除了2只为中小板的上市公司外，其余均为主板的上市公司。此外，在行业的配置上，国家队出手买入的股票多为周期性行业个股，包括房地产、银行、非银金融、有色金属等行业。

　　其中，期末持股市值位居前五的重仓股分别为兴业银行、农业银行、民生银行、浦发银行、贵州茅台，其持股数量分别为25352.60万股、87401.23万股、28045.21万股、14109.92万股、1042.41万股。

　　从投资收益来看，国家队买入的39只个股中，有20只个股四季度投资收益跑赢大盘（四季度收益16.49%），但是部分个股自四季度以来也已出现了不同程度的亏损，如中国重工，国家队买入了10577股，四季度以来该股跌幅达33.07%。此外，大秦铁路、国电电力这两只股票四季度以来的跌幅也超过了20%。

　　除了众口唾弃的梅雁吉祥之外，贵为国家队的“王级”操盘手也没少踩雷。比如，最近成为市场焦点的创业板公司退市问题。

　　虽然没有踩到据称将是创业板退市第一股的金亚科技，但是今年以来，创业板10家发布暂停上市风险警示公告的公司中，国家队“坚守”其中的五家，概率竟然达到50%！

具体踩中的公司和持股情况是：同花顺2015年年报披露，中央汇金持股数为1611.29万股，占公司流通股比例的6.15%。其余公司尚未正式披露2015年年报，但由于证金、汇金的救市资金承诺不减持，2015年三季报同样可以作为很好的参考：截至9月30日，汇金持有欣泰电气137.13万股，占流通股比例1.54%；持有锐奇股份109.55万股，占流通股比例0.52%；持有京天利139.16万股，占流通股比例6.96%，持有安硕信息206.12万股，占流通股比例4.27%。

　　会否退市？这些公司的命运很难预测。弥达斯估计国家队的加持是没有什么用的。

　　除了国家队自己炒股之外，作为在去年7月应股市维稳而生的5只国家队基金最新近况也值得关注。

　　2015年7月8日，证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金，分别是华夏、嘉实、易方达、南方和招商。5只“国家队”基金中，2只成立于去年7月13日，另有3只成立于去年7月31日。

　　据同花顺统计数据表明，截至2月22日，在嘉实新机遇、华夏新经济、南方消费活力、易方达瑞惠、招商丰庆等5只国家队基金中，易方达瑞惠单位净值居首，为1.1170，南方消费活力和招商丰庆紧随其后，分别为1.0420和1.0180（1月19日净值）。相比之下，华夏新经济、嘉实新机遇则双双“破发”，最新净值分别仅录得0.9040和0.9430。

　　总体来看，这些基金比较抗跌，截至去年四季度末，5只基金持股占比较大的行业都有金融和制造业，偏向很明显，尽显国家队气质。

　　证监会主席刘士余在就任后首度向证监会官员的讲话中透露，当前任务包括监管市场、严查操纵股市和引导外部资金入市。

　　那么国家队的命运，刘主席该如何处置呢？面对债主的喊话，他又会如何应对？

　　附网传的银行借给国家队的资金情况：

　　截至7月13日证金公司到位资金招商银行：1860亿元；农业银行：1720亿元；中国银行：1715亿元；工商银行：1438亿元；交通银行：1332亿元；民生银行：1010亿元；浦发银行：1000亿元；建设银行：1000亿元；邮储银行：772亿元；光大银行：360亿元；中信银行[0.53% 资金 研报]：290亿元；兴业银行：213亿元；浙商银行：60亿元；广发银行：40亿元；杭州银行：35亿元；南京银行：10亿元；昆山农商行：4亿元；合计借入资金总额为12859亿元。

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